中铁物贸上海公司财务部荣获股份公司 2023年度“三八红旗集体”称号

　　中铁物贸上海公司财务部现有员工7人，女职工6人，占比85.71%。注册会计师1人，会计师2人，1人已通过高级会计师的资格考试。部门员工坚持以“财务中的经营与经营中的财务”为基本理念，坚持问题和目标导向，发展和安全并重，不断强化现金流自平衡管理，夯实资产质量，持续加强债务风险防控。在每月的部门例会上进行工作部署的同时认真开展思想政治和业务知识的培训学习，不断提升人才队伍建设水平，切实履行好财务监督管理职责，扎实有效开展各项财务工作。
 

　　一、优化资源配置，提升创效能力

　　财务部不断强化日常资金管理，牢固树立“现金为王”的管理理念。出台资源管理相关的优化方案，推进经营中心现金流自平衡管理，统筹调节好资金“收支阀”，强化全员“正向现金流”意识，不断优化现金流管理，提高资金整体使用效能。

　　一是加强对外合作，发掘优质资源。通过筛选资金成本低、服务意识强的国有股份及大型上市银行进行深度合作，扩大授信额度，降低财务费用，提升业务速度，储备优质金融资源，保障业务发展。二是提高资金集中度，加强降本创效。积极与集团、银行协调沟通，压缩资金调配时间，2023年资金集中度创历史新高。结合贴现优劣势配置，通过利率差为公司找寻盈利空间，不断降低资金使用成本。
 

　　二、履行监督管理职责，防范各类风险

　　税务管理方面：一是做好税收申报和汇算清缴工作。二是积极配合上级公司推进税务管理信息化建设，推动税务日常管理信息化、数字化和智能化，2023年已全面实现开具电子发票。三是加大培训力度，提高办税人员专业素质，提升税务合规及风险管控水平，强化全员税务风险意识。四是保持良好的税企政企关系，圆满完成了2022年度财政税收返还申请工作。

　　全面预算管理方面：全面落实管理报表、账转表数据应用，测算出全年相关指标。一是利用各类平台数据制定预算目标。二是严控预算执行，加强预付款、存货管理，防范各类经济运行风险。三是加强预算分析，每季度开展经济活动分析，通过横向、纵向多维度地剖析生产经营过程中的亮点及不足，为公司“望闻问切把好脉”并做好“对症下药”。

　　双清管理方面：持续加强“两金”管控。一是每月召开清欠推进会，通报推进工作进展并下达月度清欠指标;对持有票据信息进行使用提示，加快票据流转，不断压降“两金”。二是督促各项目制定解决方案，细化分解各项任务指标，压实双清责任，落实到人，力争高效完成清欠任务。三是通过多种途径助力“两金”压降，顺利完成2023年度压降目标。

　　财务部全体员工始终坚守“重任在肩”的使命感、“放心不下”的责任感、“即刻就办”的紧迫感，继承和发扬财务人员严谨细致的优良作风、以干实事、抓落实、求实效的工作作风，勇于担当，铿锵奋进，绽放芳华。

　　(文：章慧君、赵相兰、康亚涛/图：孔平平)